欧洲央行提示日本货币政策或转向 长短端日债周四表现分化 每日播报

2023-06-01 21:27:56来源:新华财经  

长短端日债周四(6月1日)表现分化,超长端品种延续弱势,短债则小幅回暖。随着日本通胀压力持续,大多数投


(资料图)

长短端日债周四(6月1日)表现分化,超长端品种延续弱势,短债则小幅回暖。随着日本通胀压力持续,大多数投资者认为,日本央行最终将别无选择,只能加入其他央行的行列,提高借贷成本,但此举只会加剧日本资金从全球市场回流日本国内的浪潮。

截至6月1日尾盘,10年期日债收益率报0.419%,下行1.2BP;3年期和5年期日债收益率分别回落0.8BP和0.2BP,报-0.056%和0.085%。超长端品种表现不佳,20年期和30年期日债收益率分别报1.018%和1.274%,分别上行0.2BP和1.8BP。

一级市场方面,日本财务省上午招标的10年期国债实际发行2.19万亿日元,投标倍数为3.68倍,市场需求良好,平均价格收益率为0.436%。财务省公告称,拟于6月8日对剩余期限在5-15.5年的10年期、20年期和30年期国债进行流动性增强招标,规模为5000亿日元。

日本财务省最新数据显示,因日元持续贬值,折算成日元之后的外币计价资产(即海外资产)价值走高。截至2022年年末,日本海外净资产,即海外资产总额减去海外负债总额,增加了7204亿日元,至418.6万亿日元,增幅约为0.2%。由此,日本的海外净资产总额连续第5年攀升,规模创下历史新高。

在日本投资者从欧元区流出的资金已经达到创纪录水平之际,欧洲央行罕见警告称,如果日本央行结束其超宽松货币政策,欧元区债券市场将因日本投资者突然撤资而面临抛售风险。据悉,日本投资者在2022年抛售5.4万亿日元(387亿美元)欧洲债券,这是自2005年以来最大规模的抛售。

对此,欧洲央行指出:“日本摆脱低利率环境可能会考验全球债券市场的韧性。日本的政策正常化可能会影响在全球金融市场(包括欧元区债券市场)中拥有大量日元资产仓位的投资者决策。”

东京NLI基础研究所资深分析师也表示:“日本央行是全球利率的锚,提高借贷成本将给全球债券价格带来下行风险。”

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